Program de Contabilitate in Partida Simpla

I: Cum se reinstaleaza aplicatia?
R: Se dezinstaleaza versiunea curenta (Control Panel -> Add or Remove Programs -> pCont) si se instaleaza versiunea noua folosind kitul de instalare.

I: Ramane valabila licentierea daca se reinstaleaza sistemul?
R: Da, licentierea nu este legata de reinstalarea sistemului de operare.

I: Cum se actualizeaza automat aplicatia?
R: Din meniulFisier->Actualizare, se alege submeniul Verifica Versiune Noua. Daca exista o versiune noua, utilizatorul este informat si poate alege sa o instaleze.

I: Exista suport pentru denominarea datelor pCont (in cazul introducerii operatiilor inainte de 1 iulie 2005)?
R: Se foloseste aplicatia eDEN, program gratuit pentru efectuarea operatiei de denominare, implementat de Bitomic Software. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.

>>sus...

I: Care este planul contabil utilizat de pCont?
R: pCont este un produs specific contabilitatii in partida simpla. Planul contabil e dat de lista de tipuri de operatie. Un tip de operatie este echivalentul unui cont contabil din sistemul contabil in partida dubla. Lista de tipuri de operatii se editeaza din meniul Altele->Tipuri Operatii.

I: Cum se seteaza seriile de numere pentru facturi si chitante?
R: Din meniulUnelte->Optiuni, in casetele Plati/Incasari si Facturi se seteaza seriile de numere in conformitate cu Ordinul 2226/27.12.2006.

I: Cum se procedeaza pentru tiparire factura sau chitanta?
R: Chitanta se tipareste din sectiunea Registru Plati/Incasari, din Detaliu Incasare prin Casa (trebuie sa aiba un furnizor selectat). Factura se tipareste din sectiunea Lista Facturi, din Detaliu Factura.

I: Ce este un tip de operatie care e bifat ca "Operatie Contabila"?
R: Uzual operatiile se marcheza ca fiind "operatii contabile". In cazul in care NU marcati un tip de operatie ca "Operatie Contabila" operatiile de acest tip NU vor aparea in nici un raport contabil (registru jurnal plati/incasari, calcul profit etc.) E nevoie de aceasta optiune pentru ca exista operatii in numerar care nu reprezinta o operatie contabila efectiva, ci poate doar un transfer (un caz concret ar fi taxa de timbru notarial, adica o suma preluata de la client si apoi transferata statului). Aceasta optiune e diferita de optiunea "Cheltuiala nedeductibila", acolo e vorba de o cheltuiala reala, dar nedeductibila fiscal.

I: Cum se inregistreaza viramentele in numerar?
R: La adaugarea unei operatii de plata/incasare, pe sagetica de la dreapta butonului Adauga exista optiunea "Virament Intern" (ultimul meniu din lista). Prin aceasta operatie pot fi introduse doar viramentele in RON.

I: Cum se inregistreaza viramentele in numerar in valuta?
R: Trebuie sa creati in Tipuri Operatii doua tipuri de operatii, una de tip incasare si una de tip plata, ca operatii necontabile (vor afecta soldurile bancilor si caselor, dar nu vor aparea in RJPI). Cele doua operatii vor fi folosite la introducerea viramentului, intai printr-o plata, din banca/casa, si apoi o incasare in casa/banca in care se va face viramentul.

I: Cum se inregistreaza platile in avans?
R: In sectiunea Registru Plati/Incasari, pe Detalii Plata exista o bifa Plata/Incasare in Avans: daca Optiunea Avans e bifata si la data documentului firma curenta e platitoare de TVA, atunci apar atat zonele de TVA (procent, valoare), cat si caseta de Jurnal de TVA. Se selecteaza orice Tip de Operatie dorit; nu conteaza daca tipul de operatie e marcat sau nu ca Purtator de TVA sau daca e operatie contabila sau nu.
- Respectivul document de Plata in Avans va intra in Jurnalul de TVA la data operatiunii;
- Documentul de avans nu intra nici in Registru Plati/Incasari, nici in Fisa de operatii diverse
- La o data ulterioara se creaza o factura. Se introduce factura respectiva exact cum este emisa. La achitarea facturii ne intoarcem in Registru de Plati/Incasari si editam Documentul de Avans: pe Detalii Document, selectam factura respectiva in campul de Factura, selectam Tipul de Operatie Contabila dorit (dupa facturare se poate spune ce operatie contabila este asociata). Operatia de avans se poate edita (tipul de operatie si factura) CHIAR DACA SE AFLA INTR-O PERIOADA INCHISA CONTABIL Astfel se leaga factura (retro-activ) de avans
- Dupa legarea facturii de operatia de avans si salvare se va intampla asa:
------Operatiune de avans va intra in Registru Jurnal de Plati/Incasari la DATA DE FACTURARE (o operatiune care a fost efectuata efectiv la data de avans, dar produce efect contabil la o data ulterioara, si anume la data facturarii)
------Operatiune de avans va intra in Fisa de operatii diverse la DATA DE FACTURARE (o operatiune care a fost efectuata efectiv la data de avans, dar produce efect contabil la o data ulterioara, si anume la data facturarii)
------Jurnalul de TVA se va vedea avansul la data platii si restul din factura la data facturarii .

I: Cum se inregistreaza avansurile spre decontare, documentele decontate si banii de returnat de catre un angajat?
R: Trebuie sa creati cele 2 tipuri de operatii in lista de tipuri de operatii corespunzatoare avansului spre decontare si returului de numerar de la angajat. NU UITATI SA MARCATI ACESTE OPERATII CA OPERATII NECONTABILE. Doar la decontarea documentelor se vor inregistra operatiile contabile. In ecranul de optiuni (Unelte->Optiuni) in pagina Operatiuni trebuie indicate cele 2 tipuri de operatii specifice: cele care reprezinta "Avansul spre decontare" si "Returul din avans spre decontare". Documentele de decontat se inregistreaza ca niste documente de plata, dar in grupul transfer (casa/banca/decont) se selecteza optiunea "Decont" si se indica angajatul de la care se primeste acest document. In acest fel sumele de pe documentele decontate afecteaza rapoartele contabile, dar nu afecteaza soldurile de casa/banca (care vor fi afectate la operatiile de avans/retur de la/catre angajat).

I: Cum se inregistreaza amortizarea mijloacelor fixe?
R: La inregistrarea unui mijloc fix sau a oricarui activ amortizabil (meniul Altele->Inventar/Amortizari) exista o pagina de calcul a amortizarii. Programul va ajuta sa calculati amortizarea pe toata durata de viata a mijlocului fix (amortizare liniara automat, alt tip de amortizare manual). Valorile de amortizat apar automat in lista de cheltuieli diverse, fiind considerate ca si cheltuieli la calculul profitului. ATENTIE LA INREGISTRAREA PLATII PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI MIJLOC FIX: TIPUL DE OPERATIE TREBUIE MARCAT CA NEDEDUCTIBIL FISCAL. Altfel plata pentru achizitionarea unui mijloc fix va aparea ca si cheltuiala in calculul profitului, ceea ce este incorect din punct de vedere fiscal.

I: Se pot exporta raportarile in excel?
R: Rapoartele pot fi exportate direct in format .xls. Exista si optiunea exportului in formatul Fisier Excel delimitat. Datele sunt exportate intr-un fisier text folosind separatorul ";". MS Excel poate deschide astfel de fisiere.

I: Cum se inregistreaza operatiile repartizate pe puncte de lucru?
R: Gestiunea operatiilor contabile repartizate pe puncte de lucru se defineste la nivelul unei societati, in cadrul ecranului deoptiuni (Unelte->Optiuni), pagina General, optiunea "Foloseste puncte de lucru". Odata selectata aceasta optiune, va aparea meniul "Puncte de lucru" de unde se vor putea gestiona punctele de lucru. In ecranele de detaliu si de lista pentru operatiile de plati/incasari, facturi si operatiuni diverse o sa apara o lista de selectie pentru punctele de lucru. Urmatoarele rapoarte contabile vor putea fi filtrare dupa punctul de lucru: registrul jurnal de plati/incasari, fisa de operatii diverse, jurnalul operatiilor, jurnalele de TVA.

I: Cum se refactureaza platile in numele unui client?
R: Plata in numele clientului se introduce in Registrul Jurnal de Incasari si Plati, setandu-se pe a doua caseta de "Alte Operatii", plata pentru refacturare. Apoi, cand se face refacturarea, se introduce o factura de iesire, pe care se seteaza calitatea de Refacturare si se alege respectivul client in numele caruia au fost efectuate plati. Urmarirea soldului de refacturat pentru un client poate fi facutain Rapoarte->RapoarteOperationale->Balanta Partener.


I: Cum se gestioneaza platile in numele unui client in numerar?
R: Plata in numele clientului se introduce in Registrul Jurnal de Incasari si Plati, setandu-se pe a doua caseta de "Alte Operatii", plata pentru achitare in numerar. Apoi, cand se face incasarea de la client, se seteaza in a doua caseta de pe Detalii Incasare, la "Alte Informatii", incasare de la client pentru regularizare. Urmarirea soldului de regularizare pentru un client poate fi facutain Rapoarte->RapoarteOperationale->Balanta Partener.

>>sus...

I: Care sunt datele care apar in Jurnalele de TVA?
R: Contine TVA-ul din facturi si operatiile din registru PI care au tip de operatie marcata ca Purtatoare de TVA. O operatie de plata/incasare nu apare in jurnal TVA daca e legata de o factura, chiar daca are tipul marcat ca purtator de TVA. Necesitatea de a avea operatii purtatoare de TVA preluate din Registru Plati/Incasari a aparut de exemplu pentru bonurile de benzina, unde nu se doreste inregistrarea bonului de benzina si in lista de facturi.

I: Cum se introduc datele pentru o factura cu mai multe cote de TVA?
R: Se introduc mai multe facturi cu acelasi numar, aceeasi data, aferente respectivelor cote de TVA. Acestea se vor regasi comasate in Jurnalul de TVA.

>>sus...

I: Factura in valuta, operatie plata/incasare in valuta?
R: Principiul de baza este ca la inregistrarea oricarei operatii in valuta se cere si cursul BNR la data operatiei (asta daca nu e deja introdus). Se inregistreaza factura in valuta, trebuie indicat cursul BNR pentru data facturii. In jurnalele de TVA va aparea suma in lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii. Se inregistreaza si operatia de plata/incasare in valuta prin contul bancar/casa in valuta, la cursul BNR. In registrul Jurnal de Incasari si Plati suma va aparea in lei calculati la cursul BNR din ziua operatiunii de plata/incasare. In rapoartele operationale (registru casa/banca, fisa partener, facturi neincasate etc) vor aparea insa sumele in valuta, pentru a putea controla operational datele (factura si incasarea).

I: Cum se efectueaza transferul intern din cont bancar/casa in valuta intr-una in lei?
R: Pentru un virament intern intre case/banci in valuta, se definesc in Tipuri Operatii doua operatii, o cheltuiala si un venit, care nu sunt operatii contabile (se debifeaza optiunea), cu denumiri specifice (ex. Transfer Intern Valuta/RON). Apoi, prin intermediul Registrului Plati/Incasari, se adauga doua operatiuni, una de plata (din banca/casa din care se face transferul), si cea de-a doua de incasare (in banca/casa spre care se face transferul). Atentie la sumele introduse, ele trebuie sa fie aceleasi dupa conversie. Dupa introducerea celor doua operatiuni, vor fi afectate doar soldurile respectivelor unitati de transfer implicate, fara a se inregistra contabil vreo operatie.

>>sus...

I: Ce se intampla cand in rapoarte, in locul valorilor, sunt generate erori?
R: Din cauza anumitor antivirusi, se deinregistreaza o biblioteca care este folosita la generarea rapoartelor. Pentru o functionare corecta, se inregistreaza dupa cum urmeaza: in StartMenu->Run se introduce urmatoarea linie: regsvr32 C:\windows\system32\vbscript.dll
Puteti descarca de aici o arhiva care contine controlul vbscript.dll si un fisier care il va inregistra automat. Arhiva contine un director ce contine doua fisiere. Va rog sa dezarhivati directorul intr-o locatie temporara, apoi intrati in acest director si copiati fisierul vbscript.dll in locatia C:/Windows/System32. Dati Replace daca este deja existent in respectiva locatie. Apoi reveniti in directorul dezarhivat si dati dublu-click pe fisierul ControlBat_vbscript.bat, care va determina deschiderea unei console in care se va rula o comanda care va inregistra controlul vbscript.dll. Atentie! Trebuie sa aveti drepturi de Administrator pentru a urma aceasta procedura cu succes.

I: Ce se intampla cand, pe Windows Vista sau pe XP, la generarea rapoartelor, facturilor, chitantelor sau la actualizare apar erori de tipul "...component missing..."?
R: Din cauza unor controale care lipsesc sau nu sunt inregistrate pe Vista sau XP, trebuie inregistrat un control care este folosit la generarea rapoartelor. Pentru o functionare corecta, se inregistreaza respectivele controale; arhivele cu fisierele corectoare le puteti gasi aici pentru Vista sau aici pentru XP.

I: Ce se intampla cand se incearca deschiderea unui formular si el nu apare pe ecran, desi in bara de jos el este afisat?
R: Este posibil ca pozitia sau dimensiunea ferestrei sa se fi alterat si astfel sa nu poata fi afisata la dimensiuni normale. Pentru resetarea pozitiilor de afisare si a dimensiunilor va rog sa descarcati un fisier de aici si apoi prin dublu-click sa se aplice noile setari.

I: Ce se intampla cand se incearca afisarea unui raport si apar erori de tipul "..Stack Overflow: 0 - 6 frmPreview...."?
R: Este posibil ca imprimanta implicita sa aiba setarile incompatibile cu afisarea raportului pe ecran. A se incerca schimbarea imprimantei implicite sau a se reinstala aceasta.